Hur man använder FX-alternativ i Forex Trading. Foreign-utbytesalternativ är en relativ okänd i detaljhandelns valutavärld. Även om vissa mäklare erbjuder detta alternativ till spothandel, gör de inte tyvärr. Det betyder att investerare saknas. För en primer på FX-alternativ, se Komma igång i Forex Options TUTORIAL Forex Market. FX-alternativen kan vara ett utmärkt sätt att diversifiera och till och med säkra en placerares spotposition eller de kan också användas för att spekulera på långsiktiga eller kortsiktiga marknadsvyer snarare än att handla i Valuta spot market. So hur är detta gjort. Struktur handel i valuta alternativ är faktiskt mycket lik att göra det i aktieoptioner Att lägga undan komplicerade modeller och matte, låt oss ta en titt på några grundläggande FX alternativ inställningar som används av både nybörjare Och erfarna handlare. Basiska alternativstrategier börjar alltid med vanliga vaniljalternativ Den här strategin är den enklaste och enklaste handeln med näringsidkaren köper ett direkt samtal eller säljalternativ för att uttrycka en riktning Al syn på växelkursen. Att lägga en direkt eller naken alternativposition är en av de enklaste strategierna när det gäller FX-alternativ. Visa 1 AUD USD-diagram som visar en dubbeltopp som är idealisk för en put-option. Källa FX Trek Intellicharts. Basic Användning av ett valutaalternativ Med en titt på Figur 1 kan vi se motstånd som bildas strax under nyckel 1 0200 AUD USD växelkurs i början av februari 2011 Vi bekräftar detta genom den tekniska dubbla toppbildningen. Det här är en bra tid för en uppsättning alternativ En FX-näringsidkare som vill korta den australiska dollarn mot amerikanska dollarn köper helt enkelt en vanlig vaniljpositionsalternativ som den nedan. Åtkomst Options Ticker-symbol AUM-spotränta 1 0186 Long Position köper en i pengarsättningsalternativet 1 kontrakt 1 februari 0200 120 pips maximala förlust Premium på 120 pips. Profit potential för denna handel är oändlig Men i detta fall bör handeln sättas att avsluta vid 0 9950 nästa stora stödbarriär för en maximal vinst på 250 pips. The Debit Spread Trade Bortsett från t För att få en vanlig vanilj, kan en FX-handlare också skapa en spridningshandel. Föredragna av handlare är spridningshandeln lite mer komplicerat men de blir lättare med övning. Den första av dessa spridningsaffärer är debiteringsutbredningen även känd som tjuranropet eller björn sätta Här är näringsidkaren säker på växelkursens riktning men vill spela den lite säkrare med lite mindre risk. I Figur 2 ser vi en 81 65-stödnivå som uppkommer i USD-JPY-växelkursen i Början av mars 2011.Figur 2 En stödnivå uppträder i mars 2011 USD JPY pair. Source FX Trek Intellicharts. Detta är ett perfekt tillfälle att placera ett tjursamtal, eftersom prisnivån sannolikt kommer att hitta lite stöd och ett tullsamtal debit spread skulle se något ut så här. OPTION Alternativ Ticker Symbol YUK Spotränta 81 75 Long Position köper en i alternativet för pengaroption 1 kontrakt Mars 81 50 183 pips Kort Position som säljer en av penga-ringsalternativet 1 kontrakt Mars 82 50 135 pips Debit - 183 135 -4 8 pips den maximala förlusten. Grov vinstpotential 82 50 - 81 50 x 10 000 enheter per kontrakt x 0 01 pip 100 pips. Om valutakursen för USD JPY övergår 82 50, står handeln till vinst med 52 pips 100 pips 48 pips netto debit 52 pips. The Credit Spread Trade Tillvägagångssättet är likartat för en kreditspread Men istället för att betala premien ser valutainställningshandlaren att dra nytta av premien genom spridningen samtidigt som en handelsriktning upprätthålls. Denna strategi kallas ibland som en bull-sätta eller bära call spread Läs mer om detta och andra spreader i Options Spread Strategies. Now, låt oss hänvisa till vårt USD JPY valutakurs exempel. Med stöd på 81 65 och en haussead uppfattning av US-dollarn mot den japanska yenen , en näringsidkare kan implementera en tjurstrategi för att fånga uppåtriktade potentialer i valutaparet. Så skulle handeln brytas ned så här. Åsikt Alternativ Ticker Symbol YUK Spotränta 81 75 Kort position sälja i pengarna sätta alternativ 1 contr Agera mars 82 50 143 pips Lång position köper en av pengarna sätta alternativ 1 kontrakt mars 80 50 7 pips Kredit 143 - 7 136 pips maximalt gain. Potential förlust 82 50 80 50 x 10 000 enheter per kontrakt x 0 01 pip 200 pips 200 pips 136 pips nettokredit 64 pips maximal förlust. Som någon kan se är det en bra strategi att genomföra när en näringsidkare är haussead på en björnmarknad. Inte bara handlar den näringsidkare från optionspremien men han eller hon undviker också användningen av några reella pengar för att genomföra den. Båda uppsättningar av strategier är bra för riktningsspel För mer om riktningsspelen, se Trade Forex med en riktad strategi. Opportunity Straddle Så vad händer om näringsidkaren är neutral mot valutan, men förväntar sig en kort Kortsiktig förändring i volatilitet Liknande jämförbara aktieoptionsspel spelar valutahandlare en optionsstrategi med alternativt alternativ. Dessa är bra affärer för FX-portföljen för att fånga en potentiell breakout-rörelse eller lulled paus i växelkursen. lite enklare att sätta upp jämfört med kredit - eller betaltransaktionshandel. I en stränglek vet näringsidkaren att en utbrott är nära förestående, men riktningen är oklart. I det här fallet är det bäst att köpa både ett samtal och en uppsättning för att fånga Breakout. Figure 3 uppvisar en stor skillnad möjlighet.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En handling var den amerikanska kongressen antagen 1933 som Banking Act, som förbjudna kommersiella banker från att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.An första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Options Basics Tutorial. Nowdays innehåller många investerare portföljer investeringar som mutu alla fondstockar och obligationer Men den mängd värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där. En annan typ av säkerhet, som kallas ett alternativ, presenterar en värld av möjligheter för sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet. De gör att du kan anpassa dig eller justera din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill. Det innebär att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning på rörelse av en marknad eller index. Denna mångsidighet, dock , Kommer inte utan kostnader. Alternativ är komplicerade värdepapper och kan vara extremt riskabla. Därför kan du, när du handlar, se en ansvarsfriskrivning som följande. Åtgärder innebär risker och är inte lämpliga för alla. Alternativhandel kan vara spekulativ i naturen och Bära väsentlig risk för förlust. Investera bara med riskkapital. Till skillnad från vad någon säger till dig, innebär optionshandel risk, särskilt om du inte vet vad du gör G På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ och glömmer deras existens. Å andra sidan är det okunnigt om någon typ av investering placerar dig i ett svagt läge. Kanske spekulativ naturen av alternativen passar inte din stil Inget problem - Därefter spekulera du inte i alternativ Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ bör du förstå dem. Inte lära dig hur alternativfunktionen är lika farlig som att hoppa precis in utan att veta alternativ du skulle förlora inte bara med ett annat objekt i din investeringsverktygslåda men Förlora också inblick i arbetet i några av världens största företag. Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge medarbetare ägande i form av aktieoptioner, använder de flesta multinationella i dag idag alternativ i någon form eller annan. Denna handledning kommer att introducera dig till grundvalen för alternativ. Tänk på att de flesta alternativa handlare har många års erfarenhet, så förvänta dig inte att vara en expert omedelbart efter r eading denna handledning Om du inte är bekant med hur börsen fungerar, kolla in Stock Basics tutorial. Forex Options Basics. Understanding Options. Options är vanligtvis associerade med aktiemarknaden, men valutamarknaden använder också dessa derivat i handel ger handlare möjlighet att tjäna pengar på en risk som han har satt för sig. För att förstå detta koncept bättre, låt oss använda exemplet att köpa en bil. Om du har ett kontrakt som kräver att du kan köpa en viss bil den 1 maj till ett pris av 1 500 har du möjlighet att köpa bilen. Detta alternativ garanterar att om bilens värde ökar vid den förutbestämda köpetid i det här fallet den 1 maj, kommer du att dra nytta av det eftersom du kan sälja bilen till en annan person för mer än det belopp som du ursprungligen betalade för. Om däremot bilens värde minskar från det ursprungliga beloppet, skulle det inte vara bra att köpa den bilen. Alternativet ger dig rätt att köpa, i det här fallet Bil bu Det är inte ansvaret att betala för det om du inte vill. Det minskar riskerna för näringsidkaren avsevärt. Det finns i grunden två typer av alternativ som finns tillgängliga för detaljhandlare. Dessa inkluderar det traditionella köpoptionsalternativet och betalningsalternativet SPOT trading. Types Av Forex Options. Traditional Option. The traditionella köpoption fungerar väldigt mycket som aktieoptionen. Det ger köparen rätt men inte skyldigheten att köpa från optionsäljaren vid en viss tid och pris. Till exempel kan en näringsidkare köpa alternativet att köpa fyra massor av USD på 1 4000 i en viss månad kallas detta kontrakt ett EUR-call USD-sats. Kom ihåg att på optionsmarknaden köper du ett samtal och en sats samtidigt. Om priset på EUR USD går under 1 4000, så förlorar köparen premien Men om EUR-dollarn ökar till 1 6000 kan köparen använda alternativet och få de fyra delarna för det överenskomna beloppet och sälja det till vinst. Forex-alternativet handlas över - bänken På grund av detta kan Forex-handlare enkelt välja pris och datum för deras önskade alternativ. De kommer att få ett offert angående det premie som de behöver betala för att få möjlighet. Det finns två typer av traditionella alternativ som finns idag. Amerikanska stilalternativet kan vara Används vid något tillfälle till utgångsdatum. Europeiskt stilalternativ kan endast användas vid utgången. Förmodligen är den huvudsakliga fördelen med traditionell samtalskompatibilitet över sin motsvarighet det faktum att det kräver lägre premie. Dessutom, eftersom den amerikanska stilen alternativet tillåter det att handlas redan före utgången, får valutahandlare mer flexibilitet. På nackdelen kräver traditionella alternativ mer arbete att sätta och utföra jämfört med SPOT-alternativ. Enkel betalningsalternativ Trading SPOT. SPOT-alternativ har nästan samma koncept som traditionella alternativ Den största skillnaden är att valutahandlare först kommer att ge ett scenario UER USD kommer att bryta 1 4000 om 2 veckor, får en premie och sedan få kontant om hans sc Enario inträffar SPOT-handel konverterar alternativet att kontanter automatiskt om din handel är framgångsrik Denna typ av alternativ är väldigt lätt att handla eftersom det bara kräver att du anger ett scenario och sedan väntar på resultaten. Om ditt scenario spelar ut, får du Kontanter Men om det är felaktigt kommer du att hävda förlusten av premien En annan fördel med SPOT-alternativet är att det tillåter en mängd olika val för näringsidkaren. Han kan välja det exakta scenariot som han tror kommer att spela ut. Den största nackdelen med SPOT premie är att det är högre Generellt kostar det betydligt mer än motparten. Fördelar och nackdelar med SPOT Options. Fördelar Det finns många orsaker till att SPOT-alternativ överklagar många investerare och valutahandlare. Bland de många fördelarna är det att finansiera. Risker är begränsad till premien betalning för att köpa option. Infinite vinst potential. The näringsidkare sätter priset och datumet. Requires mindre pengar upp-front jämfört med platsen Forex position. The alternativet c En säkring mot kontantpositioner och begränsar risker. Optioner ger möjlighet att handla med förutsägelser om framtida marknadsrörelser utan risk att förlora mycket kapital. SAT-alternativ ger många alternativ, inklusive standardalternativ, snabbval SPOT, No-touch SPOT, Digital SPOT, Dubbel snabbtryck SPOT och Dubbel utan beröring SPOT. Downsides Men om alternativ har alla dessa fördelar, varför är inte alla inblandade i denna typ av valutahandlare Det är viktigt att erkänna att det har sina negativa effekter också. Premium varierar beroende på datumet för optionen och aktiekursen På grund av detta varierar riskbelöningsgraden också. SPOT-alternativ får inte handlas. När du köper det kan du inte sälja det. Det är svårt att förutsäga när Och till vilket pris marknaden kommer att röra sig. Vad bestämmer optionspriset. Som nämnts tidigare kan premiepriset variera på grund av flera faktorer. Därför varierar riskavkastningsgraden för valutahandelns handel med några av de faktorer som bestämmer priset E är. Intrinsiskt värde Detta är det aktuella priset för alternativet om det användes. Positionen av detta pris mot aktiekursen kan beskrivas på tre sätt, t. ex. i pengarna när aktiekursen är högre än nuvärdet, av pengar stämpelpriset är lägre än det nuvarande värdet och till pengarna är aktiekursen och nuvärdet på samma nivå. Tidsvärde Detta speglar osäkerheten om marknadsrörelser över tiden Generellt är ju längre tidsperioden för optionen , Desto högre är det pris du måste betala. Interest Rate Differential En förändring i räntorna påverkar förhållandet mellan aktiekursen och det aktuella marknadsvärdet. Denna differens ingår ofta i premien som en del av tidvärdet. Volatilitet Hög volatilitet ökar sannolikheten för att marknadspriset kommer att träffa aktiekursen inom en viss tidsram. Volatilitet ingår ofta som en del av tidsvärdet Vanligtvis kräver flyktiga valutor högre premier.4x Options Conclusion. Options erbjuder ett annat tillfälle för handlare att göra vinst med lägre risker. Forexoptioner är framförallt förekommande under perioder av politisk osäkerhet, viktig ekonomisk utveckling och betydande volatilitet. Det handlar om näringsidkaren om han kommer att dra nytta av Möjligheten presenteras av Forex alternativ eller inte.
No comments:
Post a Comment